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OPmobility SE (0NW1.IL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 123
163 123
167 607
126 372
-251 112
Dépréciation et amortissement
517 368
517 368
497 004
470 465
760 906
Rémunération à base d’actions
149
149
425
1 970
1 408
Variation du fonds de roulement
60 594
60 594
-72 443
-71 474
-45 087
Inventaire
-129 324
-129 324
-71 456
40 718
52 740
Autre fonds de roulement
143 362
143 362
66 161
237 302
27 306
Autres éléments non monétaires
78 289
78 289
57 008
42 808
61 285
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
709 421
709 421
446 578
544 920
408 006
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-566 059
-566 059
-380 417
-307 618
-380 700
Acquisitions nettes
-37
-37
-160 867
-43 486
-812
Achat d’investissements
-3 504
-3 504
-15 539
-57 549
-7 107
Ventes/échéance des investissements
2 979
2 979
6 283
237
50 337
Autres activités d’investissement
2 476
2 476
4 054
5 497
2 757
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-471 005
-471 005
-461 906
-394 322
-330 410
Variation de la trésorerie nette
-73 409
-73 409
320 770
63 660
-315 365
Trésorerie en début de période
-560 603
-560 603
-881 372
817 712
1 133 078
Trésorerie en fin de période
-634 012
-634 012
-560 603
881 372
817 712
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
709 421
709 421
446 578
544 920
408 006
Dépenses d’investissement
-566 059
-566 059
-380 417
-307 618
-380 700
Flux de trésorerie disponible
143 362
143 362
66 161
237 302
27 306