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Bilfinger SE (0NRG.IL)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 100
181 500
28 200
129 500
99 400
-
Dépréciation et amortissement
-
99 700
98 700
99 500
123 500
-
Variation du fonds de roulement
-77 000
-107 600
3 800
-88 300
49 600
-
Autre fonds de roulement
101 300
86 200
106 300
53 700
77 400
-
Autres éléments non monétaires
-
26 400
23 900
5 900
-181 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159 700
144 800
158 000
115 000
114 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 400
-58 600
-51 700
-61 300
-36 600
-
Acquisitions nettes
-
-13 100
-100
-2 400
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
175 600
278 300
100
131 200
Autres activités d’investissement
-
100
2 700
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 400
-217 600
156 100
283 100
-18 900
-
Variation de la trésorerie nette
-
-32 100
-68 700
131 600
12 800
-
Trésorerie en début de période
515 900
573 400
642 900
510 600
499 800
-
Trésorerie en fin de période
673 200
538 400
573 400
642 900
510 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159 700
144 800
158 000
115 000
114 000
-
Dépenses d’investissement
-58 400
-58 600
-51 700
-61 300
-36 600
-
Flux de trésorerie disponible
101 300
86 200
106 300
53 700
77 400
-