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Vinci SA (0NQM.IL)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 702 000
4 702 000
4 259 000
2 597 000
1 242 000
-
Dépréciation et amortissement
3 800 000
3 800 000
3 614 000
3 219 000
3 171 000
-
Rémunération à base d’actions
131 000
131 000
162 000
84 000
89 000
-
Variation du fonds de roulement
1 463 000
1 463 000
392 000
1 579 000
2 330 000
-
Inventaire
-59 000
-59 000
-167 000
-20 000
-6 000
-
Autre fonds de roulement
7 208 000
7 208 000
5 886 000
5 743 000
4 515 000
-
Autres éléments non monétaires
1 175 000
1 175 000
810 000
720 000
591 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 540 000
10 540 000
9 387 000
7 806 000
6 675 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 332 000
-3 332 000
-3 501 000
-2 063 000
-2 160 000
-
Acquisitions nettes
-648 000
-648 000
-2 131 000
-5 258 000
-302 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-42 000
-34 000
Autres activités d’investissement
-396 000
-396 000
-14 000
-49 000
-128 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 977 000
-3 977 000
-5 318 000
-5 902 000
-2 406 000
-
Variation de la trésorerie nette
3 206 000
3 206 000
1 306 000
-1 238 000
4 080 000
-
Trésorerie en début de période
11 495 000
11 495 000
10 188 000
11 426 000
7 346 000
-
Trésorerie en fin de période
14 701 000
14 701 000
11 495 000
10 188 000
11 426 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 540 000
10 540 000
9 387 000
7 806 000
6 675 000
-
Dépenses d’investissement
-3 332 000
-3 332 000
-3 501 000
-2 063 000
-2 160 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 208 000
7 208 000
5 886 000
5 743 000
4 515 000
-