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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 416 000
2 290 000
1 916 000
1 318 000
1 581 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 012 000
1 811 000
1 710 000
2 793 000
-
Variation du fonds de roulement
-454 000
-929 000
-405 000
-305 000
-18 000
-
Inventaire
-
-760 000
-979 000
-828 000
-265 000
-
Autre fonds de roulement
4 145 000
3 579 000
2 699 000
1 660 000
3 359 000
-
Autres éléments non monétaires
-
265 000
18 000
-152 000
-39 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 663 000
4 080 000
3 519 000
2 272 000
3 837 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-518 000
-501 000
-820 000
-612 000
-478 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 076 000
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-17 000
-18 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
27 000
3 199 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-515 000
-498 000
-1 892 000
-610 000
-467 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 258 000
1 497 000
1 240 000
-1 674 000
976 000
-
Trésorerie en début de période
2 882 000
3 548 000
2 279 000
3 924 000
3 008 000
-
Trésorerie en fin de période
5 140 000
5 010 000
3 548 000
2 279 000
3 924 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 663 000
4 080 000
3 519 000
2 272 000
3 837 000
-
Dépenses d’investissement
-518 000
-501 000
-820 000
-612 000
-478 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 145 000
3 579 000
2 699 000
1 660 000
3 359 000
-