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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-60,5053
-60,5053
1 975
-18,8962
1 684
Dépréciation et amortissement
3 364
3 364
2 368
1 438
1 462
Variation du fonds de roulement
4 539
4 539
-3 619
9 919
4 641
Autre fonds de roulement
7 286
7 286
727,7438
9 347
8 778
Autres éléments non monétaires
565,328
565,328
680,0701
118,3254
110,8535
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 660
8 660
2 552
9 744
8 866
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 374
-1 374
-1 824
-397,6773
-87,298
Acquisitions nettes
0
0
-80
-500
-400
Achat d’investissements
-100
-100
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 310
-1 310
-1 904
-897,6773
-486,7258
Variation de la trésorerie nette
4 444
4 444
-1 867
7 409
6 994
Trésorerie en début de période
28 567
28 567
30 434
23 025
16 032
Trésorerie en fin de période
33 011
33 011
28 567
30 434
23 025
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 660
8 660
2 552
9 744
8 866
Dépenses d’investissement
-1 374
-1 374
-1 824
-397,6773
-87,298
Flux de trésorerie disponible
7 286
7 286
727,7438
9 347
8 778