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TME Pharma NV (0N6A.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 736
-6 736
-15 132
-14 452
-10 405
-
Dépréciation et amortissement
144
144
92
66
63
-
Rémunération à base d’actions
396
396
589
475
162
-
Variation du fonds de roulement
-555
-555
-720
407
363
-
Autre fonds de roulement
-5 654
-5 654
-12 164
-12 395
-5 263
-
Autres éléments non monétaires
1 120
1 120
3 022
1 123
4 594
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 635
-5 635
-12 143
-12 381
-5 224
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19
-19
-21
-14
-39
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-4 500
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
4 500
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19
-19
-21
-14
-39
-
Variation de la trésorerie nette
-2 388
-2 388
-4 879
-897
8 919
-
Trésorerie en début de période
4 634
4 634
9 456
10 304
1 385
-
Trésorerie en fin de période
2 245
2 245
4 634
9 456
10 304
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 635
-5 635
-12 143
-12 381
-5 224
-
Dépenses d’investissement
-19
-19
-21
-14
-39
-
Flux de trésorerie disponible
-5 654
-5 654
-12 164
-12 395
-5 263
-