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Mersana Therapeutics, Inc. (0M4.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-134 813
-171 670
-204 212
-170 060
-88 045
Dépréciation et amortissement
1 621
1 517
927
855
1 010
Rémunération à base d’actions
19 389
21 136
21 522
18 409
7 172
Variation du fonds de roulement
-57 917
-18 763
130 322
10 085
5 105
Comptes débiteurs
0
30 000
-30 000
0
0
Créances
-14 974
-6 080
947
483
942
Autre fonds de roulement
-173 923
-171 050
-51 560
-140 636
-75 169
Autres éléments non monétaires
3 461
3 467
3 540
723
148
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-172 534
-168 882
-49 363
-139 988
-74 696
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 389
-2 168
-2 197
-648
-473
Achat d’investissements
-179 641
-155 919
-247 519
0
0
Ventes/échéance des investissements
226 970
277 970
97 000
0
37 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
45 940
119 883
-152 716
-648
37 027
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-412
-412
-272
-5 701
-313
Action ordinaire émise
77 655
93 539
150 893
43 087
227 026
Autres activités financières
-
-
-
-259
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 955
94 675
153 017
63 646
230 412
Variation de la trésorerie nette
-47 639
45 676
-49 062
-76 990
192 743
Trésorerie en début de période
123 303
129 363
178 425
255 415
62 672
Trésorerie en fin de période
75 664
175 039
129 363
178 425
255 415
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-172 534
-168 882
-49 363
-139 988
-74 696
Dépenses d’investissement
-1 389
-2 168
-2 197
-648
-473
Flux de trésorerie disponible
-173 923
-171 050
-51 560
-140 636
-75 169