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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 742
118 742
99 523
71 095
30 704
-
Dépréciation et amortissement
22 409
22 409
27 187
13 482
18 902
-
Variation du fonds de roulement
-58 190
-58 190
-49 971
-9 066
1 073
-
Inventaire
-63 251
-63 251
-67 925
-12 480
8 509
-
Autre fonds de roulement
30 507
30 507
975
-50 235
35 317
-
Autres éléments non monétaires
-48
-48
769
1 702
-858
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
84 508
84 508
78 819
77 166
45 991
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 001
-54 001
-77 844
-127 401
-10 674
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-12 500
-
Achat d’investissements
-
-
-2 363
-46 170
-
-
Ventes/échéance des investissements
88 025
88 025
731
-
3 904
12 322
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 024
34 024
-74 371
-173 571
-19 270
-
Variation de la trésorerie nette
987
987
-19 961
-17 821
25 904
-
Trésorerie en début de période
136 747
136 747
156 708
174 529
99 062
-
Trésorerie en fin de période
137 734
137 734
136 747
156 708
124 966
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
84 508
84 508
78 819
77 166
45 991
-
Dépenses d’investissement
-54 001
-54 001
-77 844
-127 401
-10 674
-
Flux de trésorerie disponible
30 507
30 507
975
-50 235
35 317
-