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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 498
-27 498
-16 542
-6 514
-511
Dépréciation et amortissement
9 730
9 730
3 097
1 061
51
Variation du fonds de roulement
-3 181
-3 181
9 402
512
32
Autre fonds de roulement
-46 696
-46 696
-39 695
-22 691
-1 927
Autres éléments non monétaires
1 865
1 865
3 292
-377
52
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 653
-18 653
-3 133
-5 771
-399
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 043
-28 043
-36 562
-16 920
-1 528
Acquisitions nettes
-3 033
-3 033
0
-
-795
Achat d’investissements
-8
-8
0
-45
-10
Autres activités d’investissement
2 487
2 487
3 325
529
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 579
-28 579
-33 200
-14 548
-2 333
Variation de la trésorerie nette
-3 270
-3 270
-26 802
34 635
22 596
Trésorerie en début de période
31 915
31 915
59 296
23 410
814
Trésorerie en fin de période
28 630
28 630
31 915
59 296
23 410
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 653
-18 653
-3 133
-5 771
-399
Dépenses d’investissement
-28 043
-28 043
-36 562
-16 920
-1 528
Flux de trésorerie disponible
-46 696
-46 696
-39 695
-22 691
-1 927