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La bourse ferme dans 6 h 21 min
CAC 40
7 953,01
+17,98
(+0,23 %)
Euro Stoxx 50
4 969,08
+5,88
(+0,12 %)
Dow Jones
38 441,54
-411,32
(-1,06 %)
EUR/USD
1,0818
+0,0011
(+0,10 %)
Gold future
2 357,00
-7,10
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Bitcoin EUR
62 485,73
-320,16
(-0,51 %)
Casino, Guichard-Perrachon S.A. (0HB1.IL)
IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
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À partir de 09:30AM BST. Marché ouvert.
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 661 000
-5 661 000
-316 000
-534 000
-890 000
-
Dépréciation et amortissement
1 196 000
1 196 000
1 392 000
1 329 000
1 316 000
-
Rémunération à base d’actions
1 000
1 000
4 000
14 000
12 000
-
Variation du fonds de roulement
-486 000
-486 000
-227 000
-24 000
27 000
-
Inventaire
142 000
142 000
88 000
-80 000
-73 000
-
Autre fonds de roulement
-1 011 000
-1 011 000
634 000
397 000
1 295 000
-
Autres éléments non monétaires
140 000
140 000
-396 000
776 000
945 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-659 000
-659 000
1 154 000
1 519 000
2 222 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-352 000
-352 000
-520 000
-1 122 000
-927 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-15 000
-63 000
-
Achat d’investissements
-161 000
-161 000
-231 000
-174 000
-942 000
-
Ventes/échéance des investissements
96 000
96 000
710 000
163 000
461 000
-
Autres activités d’investissement
236 000
236 000
-898 000
-80 000
453 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-143 000
-143 000
108 000
-1 101 000
-466 000
-
Variation de la trésorerie nette
-510 000
-510 000
43 000
-452 000
-856 000
-
Trésorerie en début de période
2 265 000
2 265 000
2 223 000
2 675 000
3 530 000
-
Trésorerie en fin de période
1 755 000
1 755 000
2 265 000
2 223 000
2 675 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-659 000
-659 000
1 154 000
1 519 000
2 222 000
-
Dépenses d’investissement
-352 000
-352 000
-520 000
-1 122 000
-927 000
-
Flux de trésorerie disponible
-1 011 000
-1 011 000
634 000
397 000
1 295 000
-
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