La bourse est fermée

Santander Bank Polska S.A. (0DVR.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en PLN
Ajouter à la liste dynamique
395,550,00 (0,00 %)
À la clôture : 04:45PM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 203 861
4 831 107
2 799 098
1 111 684
1 037 167
-
Dépréciation et amortissement
588 129
569 479
523 585
578 970
593 595
-
Variation du fonds de roulement
-3 476 866
-5 667 776
-1 231 242
3 954 377
14 763 081
-
Autre fonds de roulement
11 569 520
8 615 582
8 276 858
9 564 559
20 483 677
-
Autres éléments non monétaires
-1 890 781
-1 814 295
-1 322 372
-666 017
-480 479
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 245 877
9 250 478
8 725 899
9 988 916
20 872 667
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-676 357
-634 896
-449 041
-424 357
-388 990
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-24 806 058
-20 782 119
-4 982 096
-20 670 962
-30 519 023
-
Ventes/échéance des investissements
14 258 514
13 837 008
17 351 882
14 424 187
7 049 099
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 835 065
-5 203 640
13 445 224
-5 307 976
-22 727 157
-
Variation de la trésorerie nette
478 584
82 154
16 146 671
4 714 123
-3 633 610
-
Trésorerie en début de période
28 872 630
34 493 039
18 346 368
13 632 245
17 265 855
-
Trésorerie en fin de période
29 351 214
34 575 193
34 493 039
18 346 368
13 632 245
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 245 877
9 250 478
8 725 899
9 988 916
20 872 667
-
Dépenses d’investissement
-676 357
-634 896
-449 041
-424 357
-388 990
-
Flux de trésorerie disponible
11 569 520
8 615 582
8 276 858
9 564 559
20 483 677
-