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Agile Therapeutics, Inc. (0AL.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 791
-14 465
-25 412
-71 067
-51 853
-
Dépréciation et amortissement
396
386
1 534
2 223
276
-
Rémunération à base d’actions
1 816
1 981
2 493
3 338
2 818
-
Variation du fonds de roulement
2 705
7 417
-2 530
-2 853
107
-
Comptes débiteurs
-1 690
-15
-1 844
-668
-865
-
Inventaire
-2 338
-2 207
-763
-6 289
0
-
Autre fonds de roulement
-10 458
-9 577
-36 080
-65 471
-47 664
-
Autres éléments non monétaires
891
1 063
1 969
1 661
1 341
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 458
-9 577
-35 947
-65 202
-47 311
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-133
-269
-353
-98
Achat d’investissements
-
-
0
0
-54 837
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
39 729
14 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-133
39 460
-40 690
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 963
-1 347
-17 375
0
0
-
Action ordinaire émise
7 232
8 235
35 430
30 347
48 434
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 059
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 645
6 888
22 183
30 422
67 985
-
Variation de la trésorerie nette
-1 813
-2 689
-13 897
4 680
-20 016
-
Trésorerie en début de période
4 429
5 246
19 143
14 463
34 479
-
Trésorerie en fin de période
2 616
2 557
5 246
19 143
14 463
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 458
-9 577
-35 947
-65 202
-47 311
-
Dépenses d’investissement
-
-
-133
-269
-353
-98
Flux de trésorerie disponible
-10 458
-9 577
-36 080
-65 471
-47 664
-