Marchés français ouverture 3 h 1 min

Oracle Energy Corp (0AK2.IL)

IOB . Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
- (-)
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-351,959
-351,959
-337,013
-319,945
-52,923
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
242,219
242,219
-84,047
-28,811
42,453
-
Comptes débiteurs
2,348
2,348
2,53
-5,041
-0,164
-
Créances
171,871
171,871
-75,213
-16,407
-31,2
-
Autre fonds de roulement
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
-
Autres éléments non monétaires
4,605
4,605
15,222
-5,045
1,164
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-
-59,014
-10
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-59,014
-10
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-116,974
0
0
Action ordinaire émise
-
-
0
1 000
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-57,96
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5
5
0
827,066
63
-
Variation de la trésorerie nette
-31,503
-31,503
-463,815
463,201
30,207
-
Trésorerie en début de période
39,71
39,71
503,525
40,324
10,117
-
Trésorerie en fin de période
8,207
8,207
39,71
503,525
40,324
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
-
Flux de trésorerie disponible
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
-