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Swedencare AB (publ) (0ABG.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 500
58 600
94 500
54 622
33 354
Dépréciation et amortissement
311 800
309 700
269 300
72 942
13 461
Variation du fonds de roulement
400
59 500
-90 700
-21 177
-18 421
Inventaire
-2 500
31 000
-41 500
-17 720
-8 093
Autre fonds de roulement
381 300
407 900
185 500
98 064
35 525
Autres éléments non monétaires
14 000
9 600
31 200
43 295
10 335
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
414 800
444 000
260 200
125 846
36 502
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 500
-36 100
-74 700
-27 782
-977
Acquisitions nettes
-100 800
-140 300
-4 599 100
-1 840 963
-618 679
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 200
-176 400
-4 666 300
-1 868 745
-619 656
Variation de la trésorerie nette
-16 300
-4 000
88 500
-155 050
238 344
Trésorerie en début de période
232 200
245 100
136 100
284 081
45 737
Trésorerie en fin de période
216 000
237 300
245 100
136 086
284 081
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
414 800
444 000
260 200
125 846
36 502
Dépenses d’investissement
-33 500
-36 100
-74 700
-27 782
-977
Flux de trésorerie disponible
381 300
407 900
185 500
98 064
35 525