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Sectra AB (publ) (0A0L.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en SEK
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
424 565
374 957
314 793
275 512
237 354
Dépréciation et amortissement
-
91 939
81 216
78 920
72 231
Variation du fonds de roulement
-33 612
-74 668
227 128
-9 956
-31 002
Inventaire
-32 451
-12 825
1 257
7 603
8 546
Autre fonds de roulement
322 844
347 700
542 547
304 532
218 530
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
574 786
440 488
616 922
372 187
296 272
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-251 942
-92 788
-74 375
-67 655
-77 742
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-812
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
835
18
Autres activités d’investissement
-
-
6 029
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 942
-212 788
-68 346
-66 820
-78 536
Variation de la trésorerie nette
212 125
8 411
349 828
106 679
21 193
Trésorerie en début de période
482 502
808 775
454 854
345 300
331 935
Trésorerie en fin de période
694 627
825 242
808 775
454 854
345 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
574 786
440 488
616 922
372 187
296 272
Dépenses d’investissement
-251 942
-92 788
-74 375
-67 655
-77 742
Flux de trésorerie disponible
322 844
347 700
542 547
304 532
218 530