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Xinyi Solar Holdings Limited (0968.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 187 127
4 187 127
3 820 144
4 924 347
4 560 853
-
Dépréciation et amortissement
1 824 982
1 824 982
1 553 947
1 175 850
904 284
-
Rémunération à base d’actions
51 721
51 721
33 866
14 440
7 057
-
Variation du fonds de roulement
-598 367
-598 367
-49 144
-2 806 117
-1 804 102
-
Inventaire
-117 620
-117 620
-41 584
-1 276 996
-301 649
-
Autre fonds de roulement
-4 099 287
-4 099 287
-754 113
-1 309 477
996 497
-
Autres éléments non monétaires
349 445
349 445
167 526
-15 879
130 422
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 789 936
5 789 936
5 892 061
3 628 813
4 284 498
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 889 223
-9 889 223
-6 646 174
-4 938 290
-3 288 001
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-4 913
0
-17 542
Achat d’investissements
-54 855
-54 855
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
29 085
29 085
94 695
0
-
-
Autres activités d’investissement
-649 573
-649 573
28 525
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 400 497
-10 400 497
-6 454 398
-4 757 850
-3 194 809
-
Variation de la trésorerie nette
-2 417 413
-2 417 413
-1 637 189
-1 934 856
6 976 676
-
Trésorerie en début de période
5 325 714
5 325 714
7 458 267
9 291 194
2 221 055
-
Trésorerie en fin de période
2 822 024
2 822 024
5 325 714
7 458 267
9 291 194
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 789 936
5 789 936
5 892 061
3 628 813
4 284 498
-
Dépenses d’investissement
-9 889 223
-9 889 223
-6 646 174
-4 938 290
-3 288 001
-
Flux de trésorerie disponible
-4 099 287
-4 099 287
-754 113
-1 309 477
996 497
-