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AJ Networks Co.,Ltd. (095570.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 141 474
16 524 621
8 893 534
76 791 575
-3 920 666
Dépréciation et amortissement
-
167 656 573
158 547 780
163 106 670
197 705 728
Variation du fonds de roulement
-
-207 266 077
-178 173 397
-216 134 262
-96 822 757
Inventaire
-
21 047 242
12 640 322
19 070 929
18 966 954
Autre fonds de roulement
-
-94 953 343
-13 029 241
-67 210 352
-28 994 353
Autres éléments non monétaires
-
53 466 453
36 832 719
21 188 569
34 063 587
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-18 141 405
18 324 412
-11 318 072
17 725 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-76 811 939
-31 353 653
-55 892 280
-46 720 310
Acquisitions nettes
-
-6 689 367
-808 761
-4 951 401
-44 259 514
Achat d’investissements
-
-59 722 014
-101 419 578
-57 334 164
-274 241 240
Ventes/échéance des investissements
-
45 090 615
108 826 229
58 792 025
405 316 836
Autres activités d’investissement
-
6 338 985
-792 871
210 292 345
7 553 180
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-106 360 588
-23 706 295
155 079 614
96 850 693
Variation de la trésorerie nette
-
-9 759 325
46 629 379
15 425 281
-53 179 474
Trésorerie en début de période
-
131 861 398
85 232 020
69 806 738
122 986 212
Trésorerie en fin de période
-
122 102 072
131 861 398
85 232 020
69 806 738
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-18 141 405
18 324 412
-11 318 072
17 725 957
Dépenses d’investissement
-
-76 811 939
-31 353 653
-55 892 280
-46 720 310
Flux de trésorerie disponible
-
-94 953 343
-13 029 241
-67 210 352
-28 994 353