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China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 307 005
6 249 287
5 111 151
7 423 792
4 977 378
Dépréciation et amortissement
7 633 307
10 701 333
10 903 414
8 806 788
7 719 059
Variation du fonds de roulement
-3 552 856
-9 170 151
6 651 124
-3 168 264
-4 816 985
Inventaire
32 755
21 654
7 047
51 593
36 511
Autre fonds de roulement
-5 893 933
-5 045 933
7 199 121
-152 545
-7 404 010
Autres éléments non monétaires
3 032 144
3 413 281
3 506 905
3 440 896
3 003 091
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 884 237
29 604 840
18 120 140
12 273 196
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 318 813
-18 930 171
-22 405 719
-18 272 685
-19 677 206
Acquisitions nettes
-136 169
0
-34 113
-252 409
-386 780
Achat d’investissements
-3 419 845
-5 090 045
-2 243 666
-1 725 510
-1 060 040
Ventes/échéance des investissements
2 837 483
2 562 446
5 455 255
770 924
833 532
Autres activités d’investissement
-
-
-
-11 400
-19 677 206
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 145 152
-21 433 917
-19 209 522
-19 009 526
-19 441 038
Variation de la trésorerie nette
-13 594 079
-13 809 501
14 425 525
-1 689 041
2 317 855
Trésorerie en début de période
16 880 249
18 338 646
3 913 121
5 602 162
2 908 477
Trésorerie en fin de période
3 299 001
4 529 144
18 338 646
3 913 121
5 226 332
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 884 237
29 604 840
18 120 140
12 273 196
Dépenses d’investissement
-19 318 813
-18 930 171
-22 405 719
-18 272 685
-19 677 206
Flux de trésorerie disponible
-5 893 933
-5 045 933
7 199 121
-152 545
-7 404 010