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Qianhai Health Holdings Limited (0911.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 705
-52 705
-233 703
-888
-804
-
Dépréciation et amortissement
2 433
2 433
2 434
2 436
3 024
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
1 110
2 880
1 064
Variation du fonds de roulement
49 623
49 623
-66 239
-44 347
-98 132
-
Inventaire
50 676
50 676
-163 379
-140 120
-133 640
-
Autre fonds de roulement
857
857
-5 261
-44 186
-70 896
-
Autres éléments non monétaires
-16 870
-26
-73
389
1 633
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
857
857
-5 257
-44 177
-70 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-4
-9
-10
-33 128
Acquisitions nettes
0
0
-54
-
-
0
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
6 845
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 769
17 769
12 342
46 841
122 433
-
Variation de la trésorerie nette
17 883
17 883
-828
-13 895
-3 647
-
Trésorerie en début de période
1 642
1 642
2 470
16 365
19 999
-
Trésorerie en fin de période
19 525
19 525
1 642
2 470
16 365
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
857
857
-5 257
-44 177
-70 886
-
Dépenses d’investissement
-
-
-4
-9
-10
-33 128
Flux de trésorerie disponible
857
857
-5 261
-44 186
-70 896
-