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Tourmaline Oil Corp (08T.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 730 434
1 735 880
4 487 049
2 025 991
618 311
-
Impôts sur le revenu différés
430 588
443 494
1 419 243
494 017
931
-
Rémunération à base d’actions
52 304
50 298
28 731
16 448
10 175
-
Variation du fonds de roulement
257 038
307 659
-203 152
-82 009
-60 551
-
Autre fonds de roulement
1 467 642
2 325 054
2 741 895
864 190
47 909
-
Autres éléments non monétaires
-103 556
-98 060
-132 492
-247 612
-621 560
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 508 634
4 406 092
4 692 731
2 847 117
1 125 136
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 040 992
-2 081 038
-1 950 836
-1 982 927
-1 077 227
-
Acquisitions nettes
-
-650 986
-67 770
0
-100 822
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
103 824
0
-
Autres activités d’investissement
992
121 875
-24 012
106 436
15 543
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 684 991
-2 602 360
-1 971 129
-1 380 111
-1 162 271
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 681
-5 743
-257 903
-1 851 605
-3 398
-
Action ordinaire émise
55 484
57 374
189 242
171 517
409 681
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-6 545
-2 153
-27 883
Dividendes payés
-1 745 742
-2 226 867
-2 653 248
-468 555
-161 626
-
Autres activités financières
-
-
-
19 979
-21 145
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-933 219
-1 803 732
-2 721 602
-1 687 174
257 303
-
Variation de la trésorerie nette
-109 576
0
0
-220 168
220 168
-
Trésorerie en début de période
109 576
0
0
220 168
0
-
Trésorerie en fin de période
-
0
0
0
220 168
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 508 634
4 406 092
4 692 731
2 847 117
1 125 136
-
Dépenses d’investissement
-2 040 992
-2 081 038
-1 950 836
-1 982 927
-1 077 227
-
Flux de trésorerie disponible
1 467 642
2 325 054
2 741 895
864 190
47 909
-