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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (08HH.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 009 028
2 386 266
3 730 805
4 728 711
3 662 813
Dépréciation et amortissement
-
2 965 185
2 335 911
1 834 388
1 666 221
Rémunération à base d’actions
-
35 898
54 483
64 286
55 220
Variation du fonds de roulement
-
-1 081 193
-1 387 883
257 172
-1 401 408
Inventaire
-
-333 906
-1 430 078
-464 747
-1 253 381
Autre fonds de roulement
-1 429 766
-1 922 488
-1 671 268
-1 034 985
-1 857 345
Autres éléments non monétaires
-
1 322 746
920 497
844 278
924 911
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 414 217
4 217 571
3 937 815
2 579 774
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 888 051
-5 336 705
-5 888 839
-4 972 799
-4 437 119
Acquisitions nettes
-
-923 999
-1 196 778
-1 306 799
-153 938
Achat d’investissements
-895 606
-942 971
-1 501 266
-1 424 924
-1 070 102
Ventes/échéance des investissements
2 366 011
2 809 325
4 649 530
2 168 254
2 037 171
Autres activités d’investissement
-725 679
565 750
-943 029
-106 552
-1 104 724
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 873 246
-3 819 290
-4 064 038
-3 857 489
-4 706 229
Variation de la trésorerie nette
-2 770 096
-1 667 678
4 710 350
-873 794
-959 490
Trésorerie en début de période
12 120 741
11 170 067
6 459 717
7 333 511
8 284 371
Trésorerie en fin de période
9 186 197
9 502 389
11 170 067
6 459 717
7 324 881
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 414 217
4 217 571
3 937 815
2 579 774
Dépenses d’investissement
-4 888 051
-5 336 705
-5 888 839
-4 972 799
-4 437 119
Flux de trésorerie disponible
-1 429 766
-1 922 488
-1 671 268
-1 034 985
-1 857 345