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Xinyi Glass Holdings Limited (0868.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 365 114
5 365 114
5 127 154
11 555 887
6 422 213
Dépréciation et amortissement
1 511 922
1 511 922
1 495 121
1 532 750
1 169 597
Rémunération à base d’actions
102 658
102 658
84 481
64 745
44 514
Variation du fonds de roulement
-1 203 787
-1 203 787
1 674 903
-948 242
-1 064 012
Inventaire
539 556
539 556
-230 219
-1 093 937
-206 278
Autre fonds de roulement
1 629 928
1 629 928
4 071 835
7 942 045
875 367
Autres éléments non monétaires
306 410
306 410
260 690
-304 885
154 995
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 001 172
5 001 172
6 737 304
10 947 124
4 504 329
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 371 244
-3 371 244
-2 665 469
-3 005 079
-3 628 962
Acquisitions nettes
-132 855
-132 855
-186 724
-2 053 259
-374 323
Achat d’investissements
0
0
-652 802
-607 469
-288 444
Ventes/échéance des investissements
4 187 593
4 187 593
479 782
848 541
144 641
Autres activités d’investissement
-5 362
-5 362
-4 165 415
-1 010 742
-15 296
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
122 287
122 287
-6 562 766
-5 016 830
-3 637 652
Variation de la trésorerie nette
-1 057 855
-1 057 855
-5 228 289
3 811 603
-158 087
Trésorerie en début de période
3 180 155
3 180 155
9 220 384
5 244 554
5 097 924
Trésorerie en fin de période
1 990 800
1 990 800
3 180 155
9 220 384
5 244 554
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 001 172
5 001 172
6 737 304
10 947 124
4 504 329
Dépenses d’investissement
-3 371 244
-3 371 244
-2 665 469
-3 005 079
-3 628 962
Flux de trésorerie disponible
1 629 928
1 629 928
4 071 835
7 942 045
875 367