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PetroChina Company Limited (0857.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 195 000
161 144 000
148 738 000
92 161 000
19 002 000
Dépréciation et amortissement
-
222 345 000
212 151 000
201 315 000
194 998 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
49 295 000
43 507 000
22 588 000
Variation du fonds de roulement
-
-3 137 000
-75 948 000
-27 617 000
71 716 000
Comptes débiteurs
-
-
-20 127 000
-8 265 000
14 751 000
Inventaire
-
-19 193 000
-32 470 000
-15 889 000
43 645 000
Autre fonds de roulement
154 433 000
174 077 000
150 016 000
75 906 000
61 848 000
Autres éléments non monétaires
-
20 939 000
21 523 000
20 471 000
27 018 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
456 596 000
393 768 000
341 469 000
318 575 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286 858 000
-282 519 000
-243 752 000
-265 563 000
-256 727 000
Acquisitions nettes
-
-775 000
-460 000
-2 209 000
-4 546 000
Achat d’investissements
-81 097 000
-68 426 000
-58 925 000
-35 761 000
-20 238 000
Ventes/échéance des investissements
119 211 000
94 807 000
64 678 000
52 455 000
10 943 000
Autres activités d’investissement
-
-
2 830 000
4 183 000
2 224 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-247 730 000
-255 789 000
-232 971 000
-213 032 000
-181 986 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-676 930 000
-674 641 000
-891 329 000
-836 434 000
-1 017 662 000
Dividendes payés
-98 686 000
-97 219 000
-66 984 000
-52 687 000
-44 778 000
Autres activités financières
-3 632 000
-4 453 000
-12 201 000
-12 434 000
-12 188 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-113 713 000
-107 971 000
-99 400 000
Variation de la trésorerie nette
-10 226 000
57 811 000
54 401 000
18 158 000
32 222 000
Trésorerie en début de période
242 243 000
191 190 000
136 789 000
118 631 000
86 409 000
Trésorerie en fin de période
227 431 000
249 001 000
191 190 000
136 789 000
118 631 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
456 596 000
393 768 000
341 469 000
318 575 000
Dépenses d’investissement
-286 858 000
-282 519 000
-243 752 000
-265 563 000
-256 727 000
Flux de trésorerie disponible
154 433 000
174 077 000
150 016 000
75 906 000
61 848 000