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China Resources Power Holdings Company Limited (0836.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 332 543
11 332 543
7 462 773
2 600 829
7 817 995
Dépréciation et amortissement
14 720 207
14 720 207
14 429 592
14 619 078
11 712 737
Variation du fonds de roulement
-3 401 824
-3 401 824
-595 441
-10 587 119
-3 495 685
Inventaire
510 337
510 337
1 742 320
-3 727 263
482 099
Autre fonds de roulement
-9 907 469
-9 907 469
-8 413 057
-17 717 981
-9 826 425
Autres éléments non monétaires
4 115 518
4 115 518
3 697 741
3 459 187
3 073 745
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 869 278
28 869 278
24 166 739
7 970 906
20 702 273
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 776 747
-38 776 747
-32 579 796
-25 688 887
-30 528 698
Acquisitions nettes
-5 766 863
-5 766 863
-2 192 317
-1 484 731
-725 849
Achat d’investissements
-
-
0
0
-74 495
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
159 035
349 147
Autres activités d’investissement
-703 406
-703 406
-82 091
14 697
16 501
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 985 600
-43 985 600
-33 847 087
-19 969 472
-28 624 189
Variation de la trésorerie nette
-3 287 348
-3 287 348
478 170
2 728 370
-427 069
Trésorerie en début de période
7 721 275
7 721 275
7 934 211
5 036 484
4 907 306
Trésorerie en fin de période
4 082 972
4 082 972
7 721 617
7 934 211
5 036 484
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 869 278
28 869 278
24 166 739
7 970 906
20 702 273
Dépenses d’investissement
-38 776 747
-38 776 747
-32 579 796
-25 688 887
-30 528 698
Flux de trésorerie disponible
-9 907 469
-9 907 469
-8 413 057
-17 717 981
-9 826 425