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Jinmao Property Services Co., Limited (0816.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 315
337 315
336 002
177 977
77 124
-
Dépréciation et amortissement
44 564
44 564
40 061
21 986
10 914
-
Rémunération à base d’actions
81
81
-388
1 646
3 631
-
Variation du fonds de roulement
32 896
32 896
-211 784
163 180
35 442
-
Inventaire
136
136
84
209
294
-
Autre fonds de roulement
394 796
394 796
83 530
310 201
109 278
-
Autres éléments non monétaires
-8 871
-8 871
-10 485
203
1 488
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
450 781
450 781
154 083
347 434
136 246
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 985
-55 985
-70 553
-37 233
-26 968
-
Acquisitions nettes
0
0
-289 044
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 851
-54 851
-359 589
1 076 447
170 550
-
Variation de la trésorerie nette
233 036
233 036
459 476
282 801
115 705
-
Trésorerie en début de période
1 018 958
1 018 958
553 619
270 818
155 113
-
Trésorerie en fin de période
1 252 038
1 252 038
1 018 958
553 619
270 818
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
450 781
450 781
154 083
347 434
136 246
-
Dépenses d’investissement
-55 985
-55 985
-70 553
-37 233
-26 968
-
Flux de trésorerie disponible
394 796
394 796
83 530
310 201
109 278
-