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Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. (0811.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 585 803
1 579 146
1 396 673
1 305 941
1 262 779
-
Dépréciation et amortissement
-
286 077
268 113
290 422
233 005
-
Variation du fonds de roulement
-
273 969
190 541
444 893
354 956
-
Inventaire
-
-138 669
131 588
-659 932
-34 562
-
Autre fonds de roulement
2 140 772
2 172 537
1 807 671
1 773 580
1 572 339
-
Autres éléments non monétaires
-
11 800
8 868
14 012
43 225
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 353 028
2 024 381
2 047 330
1 818 805
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-168 418
-180 491
-216 710
-273 750
-246 467
-
Acquisitions nettes
-
-1 870
-71 730
0
-
-
Achat d’investissements
-800 227
-823 412
-591 804
-1 432 154
-2 065 456
-
Ventes/échéance des investissements
452 498
516 652
1 063 026
423 351
3 499 126
-
Autres activités d’investissement
-
-
258 062
-800 000
-158 239
-72 545
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-540 032
-460 951
232 444
-1 278 606
1 031 927
-
Variation de la trésorerie nette
965 283
1 316 258
1 764 315
256 929
2 346 935
-
Trésorerie en début de période
7 980 748
7 762 085
5 997 770
5 740 841
3 393 906
-
Trésorerie en fin de période
8 946 032
9 078 343
7 762 085
5 997 770
5 740 841
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 353 028
2 024 381
2 047 330
1 818 805
-
Dépenses d’investissement
-168 418
-180 491
-216 710
-273 750
-246 467
-
Flux de trésorerie disponible
2 140 772
2 172 537
1 807 671
1 773 580
1 572 339
-