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IGG Inc (0799.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
73 053
73 053
-503 589
370 438
2 097 015
-
Dépréciation et amortissement
127 088
127 088
133 482
119 131
69 548
-
Rémunération à base d’actions
41 934
41 934
97 564
82 426
24 650
-
Variation du fonds de roulement
-85 711
-85 711
-77 342
126 654
-65 672
-
Inventaire
145
145
1 748
-492
639
-
Autre fonds de roulement
-5 349
-5 349
-232 646
267 298
1 132 917
-
Autres éléments non monétaires
-30 783
-30 783
-10 742
-103
-10 674
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 577
128 577
-98 239
660 263
1 292 059
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 926
-133 926
-134 407
-392 965
-159 142
-
Acquisitions nettes
0
0
-6 278
-160 587
-384 488
-
Achat d’investissements
-29 903
-29 903
-28 841
-273 385
-65 142
-
Ventes/échéance des investissements
57 246
57 246
0
1 001 274
334 070
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 229
-96 229
-152 029
212 404
-257 857
-
Variation de la trésorerie nette
-111 323
-111 323
-324 116
-239 227
-230 563
-
Trésorerie en début de période
1 581 832
1 581 832
1 949 971
2 172 658
2 391 486
-
Trésorerie en fin de période
1 469 752
1 469 752
1 581 832
1 949 971
2 172 658
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 577
128 577
-98 239
660 263
1 292 059
-
Dépenses d’investissement
-133 926
-133 926
-134 407
-392 965
-159 142
-
Flux de trésorerie disponible
-5 349
-5 349
-232 646
267 298
1 132 917
-