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China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited (0798.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
506 710
506 710
536 091
640 203
464 340
-
Dépréciation et amortissement
97 181
97 181
80 269
84 616
108 645
-
Variation du fonds de roulement
-425 879
-425 879
-814 563
-578 120
-505 842
-
Inventaire
-1 223 557
-1 223 557
-486 737
-1 033 364
-1 333 844
-
Autre fonds de roulement
350 443
350 443
99 728
107 990
57 846
-
Autres éléments non monétaires
262 815
262 815
213 437
191 749
161 131
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
406 683
406 683
194 790
155 680
98 693
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 240
-56 240
-95 062
-47 690
-40 847
-
Acquisitions nettes
-180 128
-180 128
-19 250
-133 588
-277 080
-
Achat d’investissements
-250 976
-250 976
-286 220
-1 137 427
-866 565
-
Ventes/échéance des investissements
165 650
165 650
515 058
1 244 316
696 060
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 581
-104 581
-19 426
305 797
-69 216
-
Variation de la trésorerie nette
-365 047
-365 047
98 026
30 801
489 616
-
Trésorerie en début de période
2 254 209
2 254 209
2 155 136
2 124 958
1 653 463
-
Trésorerie en fin de période
1 889 193
1 889 193
2 254 209
2 155 136
2 124 958
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
406 683
406 683
194 790
155 680
98 693
-
Dépenses d’investissement
-56 240
-56 240
-95 062
-47 690
-40 847
-
Flux de trésorerie disponible
350 443
350 443
99 728
107 990
57 846
-