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ZTE Corporation (0763.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 424 463
9 325 753
8 080 295
6 812 941
4 275 988
Dépréciation et amortissement
-
4 925 859
4 386 206
4 587 871
3 971 297
Rémunération à base d’actions
-
165 555
472 608
871 497
235 704
Variation du fonds de roulement
-
-760 434
-9 057 786
2 615 473
-1 964 534
Inventaire
-
3 285 350
-9 710 583
-3 445 693
-5 950 631
Autre fonds de roulement
14 199 753
13 401 016
2 625 784
10 037 158
3 760 999
Autres éléments non monétaires
-
2 404 096
2 128 667
1 331 557
1 936 072
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
17 405 699
7 577 700
15 723 527
10 232 651
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 862 963
-4 004 683
-4 951 916
-5 686 369
-6 471 652
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-257 671
Achat d’investissements
-38 594 975
-28 874 455
-11 010 174
-17 062 063
-7 363 565
Ventes/échéance des investissements
11 202 671
11 834 813
14 556 698
10 740 516
6 783 683
Autres activités d’investissement
-
-
-27 016
-45 400
-34 009
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 878 092
-20 901 353
-1 291 399
-10 592 438
-7 082 114
Variation de la trésorerie nette
-4 800 834
3 941 438
8 001 146
7 667 527
2 897 256
Trésorerie en début de période
49 744 372
47 071 729
39 070 583
31 403 056
28 505 800
Trésorerie en fin de période
44 742 723
51 013 167
47 071 729
39 070 583
31 403 056
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
17 405 699
7 577 700
15 723 527
10 232 651
Dépenses d’investissement
-3 862 963
-4 004 683
-4 951 916
-5 686 369
-6 471 652
Flux de trésorerie disponible
14 199 753
13 401 016
2 625 784
10 037 158
3 760 999