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LMS Co., Ltd. (073110.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 825 266
-13 058 263
267 236
2 051 742
-18 465 416
-
Dépréciation et amortissement
8 706 196
9 204 715
9 793 658
8 851 238
8 375 819
-
Variation du fonds de roulement
-5 260 110
7 392 437
204 239
-10 760 347
7 768 107
-
Inventaire
6 064 977
1 779 333
3 107 504
-4 562 838
4 827 201
-
Autre fonds de roulement
4 815 176
12 018 414
4 113 835
-16 605 830
-287 830
-
Autres éléments non monétaires
2 520 527
2 773 231
2 492 909
2 039 380
2 230 594
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 031 115
13 853 576
10 248 296
6 616 048
11 105 459
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 215 938
-1 835 162
-6 134 461
-23 221 878
-11 393 289
-
Achat d’investissements
-2 399 730
-11 271 842
-35 965 698
-8 005 199
-13 324 917
-
Ventes/échéance des investissements
2 400 300
32 815 200
26 933 358
2 400 000
7 771 576
-
Autres activités d’investissement
6 595
499,99
-8 154
5 350
-33 334
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 790
20 672 369
-12 920 421
-28 317 946
-16 320 647
-
Variation de la trésorerie nette
-34 848 002
-25 179 748
522 773
-4 931 714
15 049 514
-
Trésorerie en début de période
52 839 315
43 106 529
42 583 756
47 515 470
32 465 956
-
Trésorerie en fin de période
18 011 743
17 926 781
43 106 529
42 583 756
47 515 470
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 031 115
13 853 576
10 248 296
6 616 048
11 105 459
-
Dépenses d’investissement
-1 215 938
-1 835 162
-6 134 461
-23 221 878
-11 393 289
-
Flux de trésorerie disponible
4 815 176
12 018 414
4 113 835
-16 605 830
-287 830
-