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C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited (0731.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-128 798
-128 798
2 558 902
-3 768 764
-550 566
Dépréciation et amortissement
66 990
66 990
55 320
84 048
122 136
Variation du fonds de roulement
13 050
13 050
-559 567
471 419
-290 346
Inventaire
60 251
60 251
-334 323
480 523
-77 460
Autre fonds de roulement
-66 449
-66 449
-652 124
208 275
-234 798
Autres éléments non monétaires
21 190
21 190
-7 282
2 320 194
76 341
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-48 361
-48 361
-593 806
209 079
-44 056
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 088
-18 088
-58 318
-804
-190 742
Acquisitions nettes
-
-
-178 508
-89 702
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 831
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
33 781
91 671
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 862
-17 862
-216 773
-53 070
-88 857
Variation de la trésorerie nette
14 181
14 181
-257 542
-55 006
-103 940
Trésorerie en début de période
12 898
12 898
195 066
205 828
330 982
Trésorerie en fin de période
27 412
27 412
5 274
195 066
205 828
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-48 361
-48 361
-593 806
209 079
-44 056
Dépenses d’investissement
-18 088
-18 088
-58 318
-804
-190 742
Flux de trésorerie disponible
-66 449
-66 449
-652 124
208 275
-234 798