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Tongda Group Holdings Limited (0698.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 229 656
-1 229 656
137 287
228 198
351 340
-
Dépréciation et amortissement
797 229
797 229
899 849
853 523
645 277
-
Rémunération à base d’actions
1 813
1 813
3 636
0
0
-
Variation du fonds de roulement
69 088
69 088
-181 389
-720 373
334 207
-
Inventaire
588 036
588 036
73 385
-993 121
19 126
-
Autre fonds de roulement
-278 591
-278 591
59 379
-537 813
696 890
-
Autres éléments non monétaires
172 043
172 043
146 663
119 683
161 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 013
7 013
743 435
408 303
1 396 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-285 604
-285 604
-684 056
-946 116
-699 938
-
Acquisitions nettes
-60 000
-60 000
0
-
0
30 620
Achat d’investissements
-347 465
-347 465
-20 482
-167 263
-188 371
-
Autres activités d’investissement
10 240
10 240
188 251
-130 247
5 030
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-375 441
-375 441
-348 887
-1 220 224
-857 736
-
Variation de la trésorerie nette
306 361
306 361
80 536
-115 504
208 577
-
Trésorerie en début de période
1 203 137
1 203 137
1 366 290
1 352 554
1 077 676
-
Trésorerie en fin de période
1 447 471
1 447 471
1 203 137
1 366 290
1 352 554
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 013
7 013
743 435
408 303
1 396 828
-
Dépenses d’investissement
-285 604
-285 604
-684 056
-946 116
-699 938
-
Flux de trésorerie disponible
-278 591
-278 591
59 379
-537 813
696 890
-