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China Shanshui Cement Group Limited (0691.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-883 959
-883 959
755 411
2 777 298
3 186 993
-
Dépréciation et amortissement
1 450 350
1 450 350
1 483 978
1 425 507
1 501 607
-
Variation du fonds de roulement
-167 302
-167 302
599 166
-1 024 698
-894 537
-
Inventaire
1 078 826
1 078 826
-475 993
-484 022
-334 222
-
Autre fonds de roulement
-780 113
-780 113
-140 116
1 292 803
1 944 581
-
Autres éléments non monétaires
176 105
176 105
131 381
127 828
217 034
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
424 228
424 228
2 658 434
3 553 072
3 509 672
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 204 341
-1 204 341
-2 798 550
-2 260 269
-1 565 091
-
Acquisitions nettes
0
0
-200 000
0
-20 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-64 816
Ventes/échéance des investissements
2 857
2 857
0
0
87 262
-
Autres activités d’investissement
-512 481
-512 481
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 631 609
-1 631 609
-2 947 329
-2 097 184
-1 325 379
-
Variation de la trésorerie nette
102 996
102 996
758 831
16 028
49 020
-
Trésorerie en début de période
2 124 362
2 124 362
1 423 171
1 401 233
1 364 054
-
Trésorerie en fin de période
2 254 037
2 254 037
2 124 362
1 423 171
1 401 233
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
424 228
424 228
2 658 434
3 553 072
3 509 672
-
Dépenses d’investissement
-1 204 341
-1 204 341
-2 798 550
-2 260 269
-1 565 091
-
Flux de trésorerie disponible
-780 113
-780 113
-140 116
1 292 803
1 944 581
-