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China Overseas Land & Investment Limited (0688.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 609 837
25 609 837
23 264 747
40 155 361
43 903 954
-
Dépréciation et amortissement
405 104
405 104
667 214
407 935
370 848
-
Rémunération à base d’actions
0
0
-128 840
116 009
20 963
-
Variation du fonds de roulement
15 525 737
15 525 737
-22 933 057
-8 545 447
-20 905 830
-
Inventaire
15 404 359
15 404 359
-7 623 190
-1 010 504
-64 705 320
-
Autre fonds de roulement
35 074 536
35 074 536
-11 167 597
22 338 606
10 887 937
-
Autres éléments non monétaires
-1 657 735
-1 657 735
-3 746 540
-1 091 134
-934 258
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 279 337
35 279 337
-10 518 405
22 564 735
11 200 592
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 801
-204 801
-649 192
-226 129
-312 655
-
Acquisitions nettes
-942 723
-942 723
-7 522 449
-2 196 071
-272 187
-
Achat d’investissements
0
0
-97 945
-120 228
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
62 490
249 675
-262 485
278 545
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 771 356
-4 771 356
-8 139 819
-14 465 394
-4 043 530
-
Variation de la trésorerie nette
-4 510 308
-4 510 308
-20 730 752
22 524 955
15 192 255
-
Trésorerie en début de période
109 709 019
109 709 019
129 861 401
107 664 125
92 894 556
-
Trésorerie en fin de période
105 344 021
105 344 021
109 709 019
129 861 401
107 664 125
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 279 337
35 279 337
-10 518 405
22 564 735
11 200 592
-
Dépenses d’investissement
-204 801
-204 801
-649 192
-226 129
-312 655
-
Flux de trésorerie disponible
35 074 536
35 074 536
-11 167 597
22 338 606
10 887 937
-