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China Overseas Land & Investment Limited (0688.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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15,400-0,180 (-1,16 %)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 609 837
25 609 837
23 264 747
40 155 361
43 903 954
Dépréciation et amortissement
405 104
405 104
667 214
407 935
370 848
Rémunération à base d’actions
0
0
-128 840
116 009
20 963
Variation du fonds de roulement
15 525 737
15 525 737
-22 933 057
-8 545 447
-20 905 830
Inventaire
15 404 359
15 404 359
-7 623 190
-1 010 504
-64 705 320
Autre fonds de roulement
35 074 536
35 074 536
-11 167 597
22 338 606
10 887 937
Autres éléments non monétaires
-1 657 735
-1 657 735
-3 746 540
-1 091 134
-934 258
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 279 337
35 279 337
-10 518 405
22 564 735
11 200 592
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 801
-204 801
-649 192
-226 129
-312 655
Acquisitions nettes
-942 723
-942 723
-7 522 449
-2 196 071
-272 187
Achat d’investissements
0
0
-97 945
-120 228
0
Autres activités d’investissement
-
-
62 490
249 675
-262 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 771 356
-4 771 356
-8 139 819
-14 465 394
-4 043 530
Variation de la trésorerie nette
-4 510 308
-4 510 308
-20 730 752
22 524 955
15 192 255
Trésorerie en début de période
109 709 019
109 709 019
129 861 401
107 664 125
92 894 556
Trésorerie en fin de période
105 344 021
105 344 021
109 709 019
129 861 401
107 664 125
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 279 337
35 279 337
-10 518 405
22 564 735
11 200 592
Dépenses d’investissement
-204 801
-204 801
-649 192
-226 129
-312 655
Flux de trésorerie disponible
35 074 536
35 074 536
-11 167 597
22 338 606
10 887 937