La bourse ferme dans 7 h 1 min

Celltrion, Inc. (068270.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
Ajouter à la liste dynamique
176 800,00-1 600,00 (-0,90 %)
À la clôture : 03:30PM KST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
392 825 645
535 647 964
537 835 568
579 464 584
517 759 533
Dépréciation et amortissement
-
245 827 332
226 390 023
214 159 735
173 849 800
Rémunération à base d’actions
-
27 767 121
25 725 970
22 046 019
20 224 712
Variation du fonds de roulement
-
-221 416 457
-748 138 781
-390 660
-507 320 136
Inventaire
-
57 251 834
-214 975 863
-267 774 635
-129 745 521
Autre fonds de roulement
-
183 426 433
-311 122 168
589 593 944
-190 645 780
Autres éléments non monétaires
-
-5 344 151
20 408 289
3 725 976
41 591 231
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
537 158 606
863 532
911 159 432
350 746 672
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-353 732 173
-311 985 700
-321 565 489
-541 392 452
Acquisitions nettes
-
-22 460 221
-36 366 546
-32 781 863
-6 250 000
Achat d’investissements
-
-232 757 878
-50 870 441
-54 784 400
-33 522 477
Ventes/échéance des investissements
-
66 653 457
35 829 154
18 672 677
89 110 448
Autres activités d’investissement
-
6 317 996
27 424 397
-11 613 604
479 895
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-138 864 903
-297 051 208
-355 825 397
-471 983 443
Variation de la trésorerie nette
-
13 425 050
-637 139 182
504 031 965
138 156 304
Trésorerie en début de période
-
551 186 670
1 188 325 852
684 293 887
546 137 583
Trésorerie en fin de période
-
564 611 720
551 186 670
1 188 325 852
684 293 887
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
537 158 606
863 532
911 159 432
350 746 672
Dépenses d’investissement
-
-353 732 173
-311 985 700
-321 565 489
-541 392 452
Flux de trésorerie disponible
-
183 426 433
-311 122 168
589 593 944
-190 645 780