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LG Electronics Inc. (066570.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
712 902 000
712 902 000
1 196 442 000
1 031 710 000
1 968 332 000
Dépréciation et amortissement
3 218 278 000
3 218 278 000
2 985 120 000
2 729 344 000
2 516 126 000
Variation du fonds de roulement
-1 218 186 000
-1 218 186 000
-3 722 894 000
-5 415 386 000
-1 537 412 000
Inventaire
307 379 000
307 379 000
226 738 000
-2 394 912 000
-1 994 582 000
Autre fonds de roulement
1 775 988 000
1 775 988 000
-644 949 000
-581 709 000
1 545 534 000
Autres éléments non monétaires
448 369 000
448 369 000
522 501 000
1 623 287 000
1 089 757 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 913 596 000
5 913 596 000
3 107 839 000
2 677 382 000
4 628 576 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 137 608 000
-4 137 608 000
-3 752 788 000
-3 259 091 000
-3 083 042 000
Acquisitions nettes
-41 680 000
-41 680 000
-84 881 000
-142 559 000
-55 773 000
Achat d’investissements
-442 246 000
-442 246 000
-219 151 000
-98 615 000
-143 457 000
Ventes/échéance des investissements
260 440 000
260 440 000
122 546 000
84 610 000
89 716 000
Autres activités d’investissement
-990 526 000
-990 526 000
107 818 000
57 317 000
-17 898 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 289 705 000
-5 289 705 000
-3 227 546 000
-2 465 536 000
-2 314 521 000
Variation de la trésorerie nette
2 165 203 000
2 165 203 000
270 844 000
155 207 000
1 118 941 000
Trésorerie en début de période
6 322 360 000
6 322 360 000
6 051 516 000
5 896 309 000
4 777 368 000
Trésorerie en fin de période
8 487 563 000
8 487 563 000
6 322 360 000
6 051 516 000
5 896 309 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 913 596 000
5 913 596 000
3 107 839 000
2 677 382 000
4 628 576 000
Dépenses d’investissement
-4 137 608 000
-4 137 608 000
-3 752 788 000
-3 259 091 000
-3 083 042 000
Flux de trésorerie disponible
1 775 988 000
1 775 988 000
-644 949 000
-581 709 000
1 545 534 000