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NWS Holdings Limited (0659.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 810 500
2 638 700
2 169 900
1 696 600
835 100
-
Dépréciation et amortissement
1 744 100
1 677 400
1 566 200
2 058 600
1 932 800
-
Rémunération à base d’actions
64 200
51 800
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
17 083 600
16 446 300
5 890 600
7 029 900
1 901 100
-
Inventaire
-125 300
-69 600
37 000
51 200
69 800
-
Autre fonds de roulement
3 957 400
4 768 600
3 868 300
-506 700
-6 190 800
-
Autres éléments non monétaires
483 800
-2 474 100
-1 843 000
-1 666 700
-1 215 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 350 500
5 285 400
4 548 200
-102 900
-228 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-393 100
-516 800
-679 900
-403 800
-5 962 100
-
Acquisitions nettes
-442 600
-628 900
-340 000
-1 104 500
-10 736 800
-
Achat d’investissements
-572 900
-580 100
-3 845 200
-2 447 800
-955 200
-
Ventes/échéance des investissements
224 800
1 615 400
2 545 300
1 093 800
1 482 200
-
Autres activités d’investissement
-2 000
8 000
-22 900
1 900
-56 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-595 600
4 440 800
2 816 600
5 940 100
-13 388 700
-
Variation de la trésorerie nette
2 448 200
6 046 400
2 713 900
-2 746 000
-1 558 200
-
Trésorerie en début de période
17 712 200
13 466 100
10 844 000
13 367 600
15 045 400
-
Trésorerie en fin de période
20 160 400
19 257 900
13 466 100
10 844 000
13 367 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 350 500
5 285 400
4 548 200
-102 900
-228 700
-
Dépenses d’investissement
-393 100
-516 800
-679 900
-403 800
-5 962 100
-
Flux de trésorerie disponible
3 957 400
4 768 600
3 868 300
-506 700
-6 190 800
-