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Sinotrans Limited (0598.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 068 385
4 221 842
4 079 193
3 713 520
2 754 423
-
Dépréciation et amortissement
-
2 464 068
2 326 599
2 101 379
2 018 471
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 177 598
1 041 349
-229 899
-226 264
-
Inventaire
-
15 175
1 631
4 661
48 314
-
Autre fonds de roulement
-311 088
2 226 113
3 685 092
2 717 664
2 143 374
-
Autres éléments non monétaires
-
525 529
127 694
600 469
685 130
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 837 121
5 245 412
4 164 562
3 956 385
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 591 466
-1 611 008
-1 560 320
-1 446 897
-1 813 011
-
Acquisitions nettes
-816 927
-817 863
-186 294
-190 814
-530 062
-
Achat d’investissements
-
-
-85 169
-128 995
-247 256
-2 461 566
Ventes/échéance des investissements
2 203 037
2 208 205
2 360 839
1 999 374
1 322 792
-
Autres activités d’investissement
113 272
13 998
5 984
13 925
-207 931
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
327 363
210 024
1 014 980
472 788
-1 341 621
-
Variation de la trésorerie nette
-4 729 205
-2 584 102
2 097 188
2 916 951
902 526
-
Trésorerie en début de période
15 492 947
16 405 564
14 308 376
11 294 411
10 389 909
-
Trésorerie en fin de période
10 566 129
13 821 462
16 405 564
14 211 362
11 292 436
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 837 121
5 245 412
4 164 562
3 956 385
-
Dépenses d’investissement
-1 591 466
-1 611 008
-1 560 320
-1 446 897
-1 813 011
-
Flux de trésorerie disponible
-311 088
2 226 113
3 685 092
2 717 664
2 143 374
-