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Shin Hwa World Limited (0582.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-522 439
-522 439
-216 911
-1 055 766
-2 115 001
-
Dépréciation et amortissement
655 137
295 192
490 330
589 632
620 508
-
Variation du fonds de roulement
-662 126
152 471
37 337
386 171
570 942
-
Inventaire
64 443
70 067
176 301
180 736
76 560
-
Autre fonds de roulement
-136 692
-136 692
142 071
244 165
9 946
-
Autres éléments non monétaires
61 380
104 307
100 062
136 215
124 822
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-113 405
-113 405
154 587
276 111
17 411
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 287
-23 287
-12 516
-31 946
-7 465
-
Achat d’investissements
-2 495
-
-
-
0
-2 495
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
2 527
0
Autres activités d’investissement
171 640
-
-
-15
-
171 640
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 190
-21 190
-11 483
-29 191
264 971
-
Variation de la trésorerie nette
-235 398
-235 398
-290 124
148 655
215 910
-
Trésorerie en début de période
503 421
503 421
820 917
647 418
398 033
-
Trésorerie en fin de période
266 043
266 043
503 421
820 917
647 418
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-113 405
-113 405
154 587
276 111
17 411
-
Dépenses d’investissement
-23 287
-23 287
-12 516
-31 946
-7 465
-
Flux de trésorerie disponible
-136 692
-136 692
142 071
244 165
9 946
-