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China Silver Technology Holdings Limited (0515.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 789
-41 053
-3 936
-74 351
Dépréciation et amortissement
13 341
7 297
8 713
11 416
Rémunération à base d’actions
1 525
-
0
1 065
Variation du fonds de roulement
88 868
36 746
75 214
95 885
Inventaire
5 750
326
-11 338
-3 198
Autre fonds de roulement
-154 731
-196 067
-8 794
47 907
Autres éléments non monétaires
21 922
14 893
10 887
3 776
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 961
13 718
73 379
59 706
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-184 692
-209 785
-82 173
-11 799
Autres activités d’investissement
3 944
2 460
-8 501
-27 003
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-172 738
-199 315
-76 411
-37 334
Variation de la trésorerie nette
8 505
9 990
-5 637
5 263
Trésorerie en début de période
28 489
19 900
25 114
22 433
Trésorerie en fin de période
36 994
28 463
19 900
25 114
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 961
13 718
73 379
59 706
Dépenses d’investissement
-184 692
-209 785
-82 173
-11 799
Flux de trésorerie disponible
-154 731
-196 067
-8 794
47 907