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China Silver Technology Holdings Limited (0515.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 260
-3 936
-74 351
-102 896
-133 768
Dépréciation et amortissement
13 341
8 713
11 416
13 341
13 832
Rémunération à base d’actions
1 525
0
1 065
1 525
3 170
Variation du fonds de roulement
88 868
75 214
95 885
88 868
-5 069
Inventaire
5 750
-11 338
-3 198
5 750
3 337
Autre fonds de roulement
-71 696
-8 794
47 907
22 115
-73 190
Autres éléments non monétaires
21 922
10 887
3 776
21 922
21 581
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 083
73 379
59 706
25 118
-59 396
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 779
-82 173
-11 799
-3 003
-13 794
Autres activités d’investissement
11 257
-8 501
-27 003
-4 435
11 707
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 259
-76 411
-37 334
-5 130
18 763
Variation de la trésorerie nette
-5 626
-5 637
5 263
-1 149
-23 395
Trésorerie en début de période
33 602
25 114
22 433
21 150
43 633
Trésorerie en fin de période
27 976
19 900
25 114
22 433
21 150
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 083
73 379
59 706
25 118
-59 396
Dépenses d’investissement
-112 779
-82 173
-11 799
-3 003
-13 794
Flux de trésorerie disponible
-71 696
-8 794
47 907
22 115
-73 190