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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 327
-10 490
-9 895
-9 074
-11 830
Dépréciation et amortissement
420
445
372
329
322
Rémunération à base d’actions
187
159
315
215
268
Variation du fonds de roulement
-1 410
-596
354
-1 004
259
Créances
-741
12
124
-461
127
Autre fonds de roulement
-10 173
-10 642
-8 931
-9 575
-10 326
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 128
-10 482
-8 854
-9 534
-10 314
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45
-160
-77
-41
-12
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
50
-160
-77
-41
-12
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-100
Action ordinaire émise
-
7 962
0
22 119
367
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
7 962
8 509
22 462
268
Variation de la trésorerie nette
-2 116
-2 680
-422
12 887
-10 058
Trésorerie en début de période
10 747
19 181
19 603
6 716
16 774
Trésorerie en fin de période
8 631
16 501
19 181
19 603
6 716
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 128
-10 482
-8 854
-9 534
-10 314
Dépenses d’investissement
-45
-160
-77
-41
-12
Flux de trésorerie disponible
-10 173
-10 642
-8 931
-9 575
-10 326
