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HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (042670.KS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
185 803 942
230 719 942
229 771 427
461 535 332
148 834 139
-
Dépréciation et amortissement
-
151 576 000
151 737 000
219 937 000
287 432 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-104 420 530
-300 656 717
-577 598 298
289 156 000
-
Inventaire
-
-88 814 000
-265 723 717
-270 922 298
263 734 000
-
Autre fonds de roulement
-
300 975 528
-104 099 194
45 569 793
734 989 077
-
Autres éléments non monétaires
-
81 918 042
66 110 776
127 976 575
202 870 794
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
447 534 108
16 689 456
201 808 624
1 050 846 770
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-146 558 580
-120 788 650
-156 238 831
-315 857 693
-
Acquisitions nettes
-
-
-4 085 461
-3 604 000
-46 184 763
-41 386 826
Achat d’investissements
-
-499 543
-38 205
-10 300 185
-131 099 420
-
Ventes/échéance des investissements
-
16 083 672
26 157 619
55 709 841
8 496 474
-
Autres activités d’investissement
-
780 510
207 872
-69 520 656
-2 673 316
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-121 776 030
-90 892 015
-176 252 459
-503 164 736
-
Variation de la trésorerie nette
-
-58 893 226
-247 008 766
-1 118 075 590
907 285 669
-
Trésorerie en début de période
-
298 374 684
545 383 450
1 663 459 040
756 173 371
-
Trésorerie en fin de période
-
239 481 458
298 374 684
545 383 450
1 663 459 040
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
447 534 108
16 689 456
201 808 624
1 050 846 770
-
Dépenses d’investissement
-
-146 558 580
-120 788 650
-156 238 831
-315 857 693
-
Flux de trésorerie disponible
-
300 975 528
-104 099 194
45 569 793
734 989 077
-