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Oscotec Inc. (039200.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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33 050,00-300,00 (-0,90 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 445 483
-24 279 526
-24 429 545
-26 262 552
-4 356 525
-
Dépréciation et amortissement
-
1 856 823
1 765 976
1 544 466
1 068 892
-
Rémunération à base d’actions
-
434 459
109 030
57 071
310 490
-
Variation du fonds de roulement
-
-901 171
-1 006 777
19 020 552
-21 690 865
-
Inventaire
-
-433 470
-64 520
-106 943
-79 995
-
Autre fonds de roulement
-
-22 628 891
-27 670 130
-19 106 522
-23 103 795
-
Autres éléments non monétaires
-
153 654
-856 171
-64 944
-62 898
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-22 047 670
-26 420 975
-8 761 868
-17 881 396
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-581 220
-1 249 155
-10 344 654
-5 222 399
-
Achat d’investissements
-
-16 378 487
-149 752 925
-23 433 656
-61 072 374
-
Ventes/échéance des investissements
-
30 326 228
51 363 943
40 320 083
42 233 662
-
Autres activités d’investissement
-
12 622
-0,01
190 855
-28 870
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
13 379 143
-99 638 137
6 782 062
-24 388 980
-
Variation de la trésorerie nette
-
2 427 832
-5 058 011
4 794 751
-43 447 606
-
Trésorerie en début de période
-
5 523 656
10 581 668
5 786 917
49 234 522
-
Trésorerie en fin de période
-
7 951 489
5 523 656
10 581 668
5 786 917
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-22 047 670
-26 420 975
-8 761 868
-17 881 396
-
Dépenses d’investissement
-
-581 220
-1 249 155
-10 344 654
-5 222 399
-
Flux de trésorerie disponible
-
-22 628 891
-27 670 130
-19 106 522
-23 103 795
-