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China Railway Group Limited (0390.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 085 455
33 482 775
31 272 886
27 617 610
25 187 793
Dépréciation et amortissement
-
12 682 642
10 689 849
10 155 609
10 017 181
Rémunération à base d’actions
-
152 843
142 882
-
-
Variation du fonds de roulement
-15 506 519
73 871 523
51 243 563
-30 808 431
2 100 017
Inventaire
-
-7 041 498
-3 398 339
-9 443 747
3 608 402
Autre fonds de roulement
-49 976 391
-20 082 228
-18 756 155
-42 904 227
-12 296 896
Autres éléments non monétaires
-
5 149 781
3 553 845
3 865 431
7 104 220
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
38 363 495
43 551 945
13 069 466
30 994 071
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 298 688
-58 445 723
-62 308 100
-55 973 693
-43 290 967
Acquisitions nettes
-
-1 322 031
-738 577
-749 922
-99 935
Achat d’investissements
-31 595 090
-35 136 901
-36 020 385
-35 636 043
-29 597 376
Ventes/échéance des investissements
18 326 454
18 114 608
13 207 869
9 255 048
9 365 538
Autres activités d’investissement
-1 403 494
-571 761
-1 092 957
3 385 655
-3 729 316
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 146 587
-74 640 590
-84 388 392
-77 458 226
-63 142 713
Variation de la trésorerie nette
-25 786 691
-8 837 566
56 871 640
2 651 906
7 278 105
Trésorerie en début de période
177 684 218
204 987 258
148 115 618
145 463 712
138 185 607
Trésorerie en fin de période
151 284 498
196 149 692
204 987 258
148 115 618
145 463 712
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
38 363 495
43 551 945
13 069 466
30 994 071
Dépenses d’investissement
-58 298 688
-58 445 723
-62 308 100
-55 973 693
-43 290 967
Flux de trésorerie disponible
-49 976 391
-20 082 228
-18 756 155
-42 904 227
-12 296 896