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Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (0388.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 862 000
11 862 000
10 078 000
12 535 000
11 505 000
Dépréciation et amortissement
1 443 000
1 443 000
1 459 000
1 354 000
1 197 000
Rémunération à base d’actions
399 000
399 000
380 000
324 000
281 000
Variation du fonds de roulement
44 000
44 000
-176 000
13 000
-127 000
Autre fonds de roulement
10 114 000
10 114 000
13 672 000
11 270 000
13 418 000
Autres éléments non monétaires
-4 698 000
-4 698 000
-1 795 000
-655 000
-1 580 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 500 000
11 500 000
14 956 000
12 340 000
14 769 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 386 000
-1 386 000
-1 284 000
-1 070 000
-1 351 000
Achat d’investissements
-6 270 000
-6 270 000
-963 000
-778 000
-6 394 000
Ventes/échéance des investissements
502 000
502 000
316 000
4 086 000
207 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 290 000
-6 290 000
-1 700 000
2 276 000
-7 482 000
Variation de la trésorerie nette
-6 040 000
-6 040 000
2 883 000
1 947 000
-187 000
Trésorerie en début de période
15 258 000
15 258 000
12 398 000
10 442 000
10 603 000
Trésorerie en fin de période
9 212 000
9 212 000
15 258 000
12 398 000
10 442 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 500 000
11 500 000
14 956 000
12 340 000
14 769 000
Dépenses d’investissement
-1 386 000
-1 386 000
-1 284 000
-1 070 000
-1 351 000
Flux de trésorerie disponible
10 114 000
10 114 000
13 672 000
11 270 000
13 418 000