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Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. (037710.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 769 350
48 259 151
56 946 615
52 393 411
43 159 504
-
Dépréciation et amortissement
-
25 889 256
23 243 926
21 565 540
21 759 972
-
Variation du fonds de roulement
-
-5 325 684
-4 089 800
10 229 186
-3 406 682
-
Inventaire
-
-956 176
-609 754
551 665
-100 371
-
Autre fonds de roulement
-
31 548 838
48 655 447
72 853 701
45 832 819
-
Autres éléments non monétaires
-
-17 723 750
-14 290 584
-11 320 745
-10 846 745
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
62 303 716
68 461 740
77 532 153
50 700 002
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-30 754 878
-19 806 293
-4 678 452
-4 867 183
-
Achat d’investissements
-
-148 000 000
-98 000 000
-79 000 000
-62 000 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
112 997 343
86 000 000
96 001 000
47 000 000
-
Autres activités d’investissement
-
130 000
193 000
-13 000
265 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-65 627 536
-31 613 293
12 310 648
-19 335 100
-
Variation de la trésorerie nette
-
-22 458 314
22 795 130
84 173 039
25 676 020
-
Trésorerie en début de période
-
192 088 928
169 293 797
85 120 758
59 444 738
-
Trésorerie en fin de période
-
169 630 613
192 088 928
169 293 797
85 120 758
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
62 303 716
68 461 740
77 532 153
50 700 002
-
Dépenses d’investissement
-
-30 754 878
-19 806 293
-4 678 452
-4 867 183
-
Flux de trésorerie disponible
-
31 548 838
48 655 447
72 853 701
45 832 819
-