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Beijing Enterprises Water Group Limited (0371.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 191 894
2 191 894
1 442 903
4 407 413
4 415 646
-
Dépréciation et amortissement
595 683
1 810 135
1 354 463
895 088
688 765
-
Rémunération à base d’actions
27 244
25 000
41 356
37 539
27 244
-
Variation du fonds de roulement
-13 061 826
-5 126 662
-5 033 328
-10 273 337
-11 830 794
-
Inventaire
-18 321
-10 673
-72 437
-3 447
24 991
-
Autre fonds de roulement
498 194
498 194
1 638 698
-4 245 054
-5 351 337
-
Autres éléments non monétaires
1 981 359
2 792 438
1 952 603
1 807 686
2 101 290
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 890 484
2 890 484
2 642 379
-1 884 381
-3 661 514
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 392 290
-2 392 290
-1 003 681
-2 360 673
-1 689 823
-
Acquisitions nettes
-519 700
-519 700
-555 055
-396 988
-621 368
-
Achat d’investissements
-3 399
-3 399
-901 940
-39 154
-142 328
-
Ventes/échéance des investissements
40 791
40 791
66 564
151 733
90 272
-
Autres activités d’investissement
289 549
289 549
-82 393
130 013
-362 670
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 677 988
-1 677 988
-869 457
-1 784 893
-1 986 576
-
Variation de la trésorerie nette
-1 370 190
-1 370 190
3 306 854
-4 106 193
1 956 066
-
Trésorerie en début de période
12 724 276
12 724 276
9 916 966
14 651 987
12 093 074
-
Trésorerie en fin de période
11 245 010
11 245 010
13 072 060
10 678 848
14 651 987
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 890 484
2 890 484
2 642 379
-1 884 381
-3 661 514
-
Dépenses d’investissement
-2 392 290
-2 392 290
-1 003 681
-2 360 673
-1 689 823
-
Flux de trésorerie disponible
498 194
498 194
1 638 698
-4 245 054
-5 351 337
-