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Shanghai Industrial Holdings Limited (0363.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 423 695
3 423 695
2 313 924
3 745 505
2 218 877
Dépréciation et amortissement
1 691 674
1 691 674
1 505 817
1 718 831
1 623 972
Variation du fonds de roulement
-4 971 011
-4 971 011
-2 856 278
2 759 527
1 972 372
Inventaire
2 498 350
2 498 350
1 349 944
525 646
-1 016 449
Autre fonds de roulement
101 848
101 848
-521 453
7 517 464
3 669 888
Autres éléments non monétaires
1 231 138
1 231 138
1 106 973
841 174
1 376 506
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 354 928
4 354 928
526 181
9 559 455
6 968 122
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 253 080
-4 253 080
-1 047 634
-2 041 991
-3 298 234
Acquisitions nettes
0
0
-3 721 125
-6 368 020
-2 481 980
Achat d’investissements
-56 567
-56 567
-9 060
-18 405
-56 192
Ventes/échéance des investissements
9 522
9 522
16 289
19 374
44 594
Autres activités d’investissement
-550 612
-550 612
-640 444
-428 923
471 343
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 037 416
-4 037 416
-3 070 445
-2 576 956
-4 888 408
Variation de la trésorerie nette
-3 025 625
-3 025 625
-7 104 941
9 896 766
-1 066 470
Trésorerie en début de période
28 870 193
28 870 193
38 149 742
28 354 355
27 904 781
Trésorerie en fin de période
25 225 026
25 225 026
28 870 193
38 149 742
28 354 355
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 354 928
4 354 928
526 181
9 559 455
6 968 122
Dépenses d’investissement
-4 253 080
-4 253 080
-1 047 634
-2 041 991
-3 298 234
Flux de trésorerie disponible
101 848
101 848
-521 453
7 517 464
3 669 888