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SHINSEGAE Information & Communication Inc. (035510.KS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 007 331
30 441 379
83 878 984
39 007 331
69 575 051
-
Dépréciation et amortissement
15 397 639
22 333 745
18 244 971
15 397 639
16 112 009
-
Variation du fonds de roulement
-15 702 327
11 466 070
-34 880 666
-15 702 327
643 483
-
Inventaire
-1 502 256
12 358 822
-21 018 153
-1 502 256
-1 124 615
-
Autre fonds de roulement
3 968 034
13 398 101
-4 195 919
3 968 034
15 090 092
-
Autres éléments non monétaires
-252 720
-2 847 443
-2 124 246
-252 720
-54 765 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 880 470
61 750 186
18 649 949
31 880 470
37 226 917
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 912 437
-48 352 085
-22 845 867
-27 912 437
-22 136 825
-
Acquisitions nettes
-
-
-14 453 163
-
-2 608 695
-5 217 390
Achat d’investissements
-4 121 431
-123 207 458
-26 466 862
-4 121 431
-27 871 800
-
Ventes/échéance des investissements
-
125 579 779
5 300 000
-
50 000 000
51 382 446
Autres activités d’investissement
-264 776
67 645
-93 092
-264 776
-323 548
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 296 943
-45 857 088
25 141 015
-32 296 943
32 860 056
-
Variation de la trésorerie nette
23 756 458
6 148 480
37 702 073
23 756 458
11 673 815
-
Trésorerie en début de période
46 670 494
108 129 025
70 426 952
46 670 494
34 996 679
-
Trésorerie en fin de période
70 426 952
114 277 505
108 129 025
70 426 952
46 670 494
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 880 470
61 750 186
18 649 949
31 880 470
37 226 917
-
Dépenses d’investissement
-27 912 437
-48 352 085
-22 845 867
-27 912 437
-22 136 825
-
Flux de trésorerie disponible
3 968 034
13 398 101
-4 195 919
3 968 034
15 090 092
-